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开滦股份1月11日将发行7亿元5年期中期

2019-01-03 00:02:47

开滦股份1月11日将发行7亿元5年期中期票据

开滦股份1月11日将发行7亿元5年期中期票据,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款日均为1月12日,上市流通日为1月13日。

开滦能源化工股份有限公司(600997)1月6日发布公告称,公司将于下周三(1月11日)在银行间债券市场发行7亿元5年期中期票据。

根据公告,本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行,票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2012年1月12日,上市流通日为1月13日,具体簿记建档时间为1月11日8::00。

本期中期票据不设担保。经联合资信评估有限公司综合评定,公司主体信用级别为AA+级、评级展望稳定,本期中期票据信用级别为AA+级。民生银行和光大银行担任此次发行的联席主承销商。

本期债券募集资金的使用主要分两个部分:补充营运资金5亿元和归还部分银行贷款2亿元,优化债务结构,以此来降低发行人的融资成本,提高盈利能力。

发行人中期票据注册金额21亿元。截至募集说明书签署日,公司及下属企业存续短期融资券余额7亿元、存续中期票据余额14亿元。

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